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双柏县地方公路管理段2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  双柏县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县地方公路管理段部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度双柏县地方公路管理段部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   双柏县地方公路管理段概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责对县境内所管养的县乡村道公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应 急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报工作；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县地方公路管理段在上级部门的正确领导下，紧紧围绕农村公路管理养护体制改革的工作要求，坚持以“建养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路养护工作方针，按照上级交通主管部门的各项指标及项目建设的政策号召，扎实工作，克难奋进，进一步强化对农村公路日常管养、安全生命防护、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，切实做好自然灾害综合风险公路承灾体普查，进一步提升农村公路管养水平，推进“绿美”公路建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县地方公路管理段2023年内设办公室5个，包括：段长室、财务室、办公室、工程管理室、养护管理室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：双柏县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地方公路管理段2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2022年度双柏县地方公路管理段部门决算表

                  （详见附件）

 

本单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县地方公路管理段2022年度收入合计19071505.21元。其中：财政拨款收入17565854.81元，占总收入的92.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1505650.40元，占总收入的7.89%。与上年18480617.48元相比，收入合计增加590887.73元，增长3.20%。其中：财政拨款收入与上年16193957.48元相比，增加1371897.33元，增长8.47%；上级补助收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年2286660.00元相比，减少781009.60元，下降34.16%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：交通局拨入抢险保通资金，加之本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，导致收入合计增加590887.73元；财政拨款收入增加的主要原因是：本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年10月报到，故追加人员工资，导致一般公共预算财政拨款增加8.47%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化；其他收入与上年2286660.00元相比，减少781009.60元，减少的主要原因是：本年度交通局借款1000000.00元，用于支付已完工项目工程款，交通局拨入抢险保通资金495650.40元，卫计局拨入爱国卫生运动专项资金10000.00元，而上年度收到交通局拨入大鸡公路机耕路涉农资金2000000.00元，导致本年度收入减少781009.60元。

二、支出决算情况说明

双柏县地方公路管理段2022年度支出合计19190535.98元。其中：基本支出1979364.71元，占总支出的10.31%；项目支出17211171.27元，占总支出的89.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年19641354.72元相比，支出合计减少450818.74元，下降2.30%。其中：基本支出与上年1753801.86元相比，增加225562.85元，增长12.86%；项目支出与上年17887552.86元相比，减少676381.59元，下降3.78%；上缴上级支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少导致支出合计减少。基本支出增加的主要原因是：本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年十月报到，追加人员工资，导致基本支出增加支；项目支出减少的主要原因是：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少导致项目支出比2021年减少676381.59元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1979364.71元，与上年1753801.86元相比，225562.85元，增长12.86%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1760413.18元，占基本支出的88.94％，与上年1645811.86元相比，增加114601.32元，增长6.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218951.53元，占基本支出的11.06％，与上年107990.00元相比，增加110961.53元，增长102.75%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年十月报到，追加人员工资支出，同时，根据双政办发〔2020〕10号双柏县人民政府办公室关于印发双柏县机构改革后车辆编制情况调整方案的通知，地方段车辆包含特种专业技术用车6辆，2021年决算报表填报时，并未按照车辆编制文件实有车辆数进行填报，特在2022年进行调整，导致日常支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年10月报到，故追加人员工资，导致人员经费增加6.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：根据双政办发〔2020〕10号双柏县人民政府办公室关于印发双柏县机构改革后车辆编制情况调整方案的通知，地方段车辆包含特种专业技术用车6辆，2021年决算报表填报时，并未按照车辆编制文件实有车辆数进行填报，特在2022年进行调整，导致公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17211171.27元，与上年17887552.86元相比，减少676381.59元，下降3.78%。其中：基本建设类项目支出17211171.27元，与上年17887552.86元相比，减少676381.59元，下降3.78%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少导致项目支出比2021年减少676381.59元；基本建设类项目支出减少的主要原因是：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少导致项目支出比2021年减少676381.59元。

具体项目开支及开展工作情况：组织实施总投资330万元的三水线、老元勐线、炉房电站至河门口公路、茶叶箐至登高山公路的预防性养护工程，2022年11月13日完成招投标工作并开工建设，2023年3月全部完工；组织实施总投资1132.9778万元的10条县乡道修复性养护工程（县道2条，大庄-鸡冠山、仓房-G357公路；乡道8条，分别是：安龙堡-党味坝子、大麦地-普龙、格拉-田家村、果合么-桃园、洛骂村-大庄、尹代箐-仓房、旧街-罗少、小密孔-羊桥），2022年9月13日已完成招投标工作并开工建设，2023年4月全部完工；组织实施总投资579.547万元的村道安全生命防护工程，实施路线24条，线路包括：大麻栗树-大中村、板桥河-窝碑、大中村-血牛场、供销社-大房子、花树-左鸡拉、血牛场-大地梗、大过脉-新园、柱木厂-箐口、里安公路-腊古、安青公路-阿初都村、蚂蚁足-说全梁子、晋云线-下芝达坡、白丫咋-白丫口、白竹山茶厂岔路-下者窝、白大公路-木扎雄、白大公路-杨仕村、普岩村委会-大凹子麻地阱、小庙村-山背后、嘉-老虎山茶厂、龙树-小村、麻旺-麻旺河村、罗家大地-得春、G357-龙田、黑蛇岔路-黑蛇上，实施里程86公里，2022年7月28日完成招投标工作并开工建设，2022年10月全部完工，该项目已验收；组织实施总投资101万元的腊冬箐桥危桥改造工程，2022年11月18日完成招投标工作并开工建设，2023年4月全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出17565854.81元，占本年支出合计的91.53%，与上年16193957.48元相比，增加1371897.33元，增长8.47%，主要原因分析：本年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年10月报到，故追加人员工资，导致一般公共预算财政拨款增加8.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出451032.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于退休费216608.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出132563.20元，机关事业单位职业年金缴费支出96647.60元，其他社会保障和就业支出5213.78元；

2.卫生健康（类）支出126540.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费73919.94元，公务员医疗补助52620.24元；

3.交通运输（类）支出16895440.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于单位在职职工的人员工资支出以及日常公用经费支出，具体包括：在职人员的基本工资支出354367.00元、津贴补贴66911.00元、绩效工资625719.00元、工伤保险3801.02元、半供养人员工资支出36000.00元、单位水费3500.00元、电费5000.00元、办公费22682.00元、差旅费2300.00元、物管费600.00元、公务接待费1800.00元、工会经费13000.00元、公务用车运行维护费167069.53元、1名人员的遗嘱补助6201.00元，资本性支出15586490.10元（基础设施建设11540463.75，其他资本性支出4046026.35元），全部用于本年度日常养护、预防性养护、修复性养护、安全生命防护工程以及危桥改造项目工程款拨付；

4.住房保障（类）支出92841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳干部职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181800.00元，支出决算为168869.53元，完成年初预算的92.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算167069.53元，占总支出决算的98.93%；公务接待费支出决算1800.00元，占总支出决算的1.07%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181800.00元，支出决算为168869.53元，完成年初预算的92.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为167069.53元，完成年初预算的92.82%；公务接待费支出决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加107069.53元，增长173.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加107069.53元，增长173.25%；公务接待费支出决算1800.00元，与上年1800.00元相比，保持不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据双政办发〔2020〕10号双柏县人民政府办公室关于印发双柏县机构改革后车辆编制情况调整方案的通知，地方段车辆包含特种专业技术用车6辆，2021年决算报表填报时，只填报了2辆，并未按照车辆编制文件实有车辆数进行填报，特在2022年进行调整，导致决算数增加107069.53元，增加部分为实有车辆的公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位未安排因公出国（境）组团个数及人次。

2.购置车辆0辆。本年度我单位无新增购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。用于开展日常养护（包括修复性养护、预防性养护、安全生命防护工程、危桥改造工程、应急保通以及公路巡查）工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于2022年度全州养护检查考核和外县地方公路管理段工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位未安排国（境）外公务接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

双柏县地方公路管理段为财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费，情况与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额131292253.34元，其中，流动资产870934.14元，固定资产6390464.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22718384.07元，无形资产9000.00元，其他资产101303470.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5821500.81元，其中固定资产增加26370.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202814.53元，其中：政府采购货物支出35745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出167069.53元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，我单本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232201734800101111